DEPARTAMENTO DE TESORO UNIVERSITARIO DEPARTAMENTO DE TESORO UNIVERSITARIO

Jefatura
Lic.  Antonio HERNÁNDEZ LOAYZA
 
Objetivo de la Unidad
Programar, organizar, ejecutar, controlar  el recaudo, custodia de títulos, valores, cobro de ingresos, manejo de financiamiento y la programación de los compromisos, obligaciones y ejecución de pagos a partir del presupuesto de ingresos y de gastos con el fin de elaborar flujos financieros de corto y mediano plazo, registrar pagos devengados y realizar la apertura de fondos, a fin de optimizar la administración de los recursos, enmarcados en los fines y principios de la Universidad Pública y Autónoma, en la norma general emergente de la Ley 1178 y los reglamentos específicos vigentes en la Institución.
 
Funciones de la Unidad
  1. Planificar las actividades de tesorería, considerando el origen y destino de los recursos, encaminada al logro de los objetivos Institucionales.
  2. Proponer directrices de formulación, ejecución, control y evaluación de los recursos universitarios, a partir de las disposiciones generadas por entes gubernamentales a fin de normar dichos procesos.
  3. Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento, a partir de la coordinación y asesoramiento con el Departamento de Presupuesto Universitario.
  4. Controlar la liquidez de las cuentas bancarias de la Administración Central.
  5. Elaborar cheques y realizar pagos.
  6. Efectuar el control presupuestario de ingresos y gastos.
  7. Elaborar flujos financieros de corto y mediano plazo.
  8. Realizar el registro de pagos devengados.
  9. Realizar apertura de fondos.
  10. Registrar y controlar las recaudaciones por recursos propios de la Administración Central y transferencias internas y del gobierno.
  11. Administrar los valores universitarios; aprobación de nuevos valores, venta, registro y control.
  12. Administración de pagos correspondientes a la Administración Central.
  13. Diseñar y actualizar un Banco de Datos sobre la información estadística y financiera con el objetivo de establecer coeficientes e indicadores técnicos y presentarlos en las instancias de co-gobierno en forma periódica para apoyar la toma de decisiones.
  14. Proponer políticas tendientes a incrementar recursos tanto internos como externos.
  15. Proponer políticas dirigidas a optimizar el uso de los recursos financieros, en coordinación con el Departamento de Presupuesto.
  16. Elaborar y actualizar reglamentos periódicamente.
  17. Elaborar el cronograma presupuestario de desembolsos en función a la programación financiera realizada por el Departamento de Tesoro Universitario.
  18. Evaluar la ejecución de ingresos en función al cumplimiento del Plan Operativo y Presupuesto Institucional.
  19. Realizar una evaluación continua de las actividades a partir del establecimiento y aplicación de sistemas de control en el análisis de informes periódicos que debe generar la unidad, con el fin de optimizar los resultados de la gestión y establecer responsabilidades.
 
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